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资金管理系统方案

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资金管理系统价值

Money management system value

资金预算及资金统筹管理解决的问题

Capital budget and capital overall management to solve the prob

资金管理平台架构与主要功能

Fund management platform architecture and main functions

系统关键角色及设计

System key roles and design

资金预算编制业务流程

Business process of capital budgeting

资金管理系统全业务实行控制

Fund management system full business implementation control

资金收入管理

Fund revenue management

收入合同、开票、回款
  • 对内部及外部客户的销售业务签订的合同进行手工登记或导入,登记或导入合同主要数据,为编制资金计划提供参考数据。合同信息除合同名称、合同签订主体、合同总金额等信息外,还需包括开出发票总金额、实际应收总金额、累计已收总金额。
  • 以收入合同为基础处理资金流入业务包括:总承包合同、收入合同、收款信息、收款认领、合同收款登记等业务功能。并推送相关凭证到财务系统。
  • 根据银行收款流水及对方单位批量生成收款信息。

资金支出管理

Fund expenditure management

支出合同、挂账、结算
  • 购买内部及外部单位的产品及服务所签订的合同,通过支出合同管理(包括采购合同、工程建设合同以及其他服务类合同等),建立合同台账,实现合同登记、合同导入、合同实行情况的管理,为编制资金计划提供参考数据。
  • 系统兼顾现合同管理现状,合同台账提供登记或导入合同主要数据,合同信息除合同名称、合同主体、合同总金额等信息外,还包括收到发票总金额、实际应付总金额、累计已付总金额等信息。
  • 以支出合同为基础,处理合同挂账、合同结算付款申请、代扣代缴、小额挂账、小额付款、直接付款、拆分付款等资金支付业务。并推送凭证到财务核算系统。
  • 可集团统一设定,也可各企业自行设定小额挂账,小额结算额度限制。控制超额支付都有合同依据。

资金支付计划

Fund payment plan

资金支付计划编制及实行付款
  • 资金支付计划,由各业务部门及单位财务资金部门上报本周资金支付明细计划。
  • 各级单位根据支出合同、已经审批的合同结算单、合同收票挂账、代扣代缴单、小额挂账、小额付款结算等信息编制本部门或单位本周资金支付计划,上报给领导及财务资金部门进行本阶段资金支付审批。
  • 审批通过的资金支付计划,可推送银企直连,或委托上级单位委托付款。上级单位接受委托推送银企直连支付。根据付款结果反馈委托单位支付信息,回写计划实行情况。
  • 付款成功推送多方凭证到对应财务核算系统。

内部交易 委托 资金调拨

Internal trading entrustment capital transfer

内部交易
内部单位交易,由付款方建立支出合同,系统自动推送收款方收入合同,收款方开票挂账自动推送付款方收票挂账。付款方付款申请及审批,委托结算中心划转,划转成功推送收款方合同收款登记。多方记账,同时生成多方凭证推送财务核算系统。

银企直联

The fact straight league

银企直联(二)

The fact straight league (two)

资金监控-多维度管理驾驶舱综合分析及预警

Fund monitoring - multi-dimensional management of integrated co

资金控制

Capital controls

通过移动APP实现随时随地资金监控及审批