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网报及费控系统解决方案

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实施成本费用管理信息化

Implement cost management informationization

网络报销及费用控制业务流程

Network reimbursement and expense control business process

以业务为起点、以预算为抓手的网络报销及费用控制业务流程

成本费用管控信息化技术架构

Information technology framework for cost control

网报及费控系统功能结构

Online newspaper and cost control system function structure

费用预算及网报费控管理

Cost budgeting and online application fee control management

事前呈批申请

Submit approval in advance

1、事前呈批申请
  • 支撑业务事项及使用预算的申请
  • 支撑控制规则检查,但检查后不加锁,即不走实际预算
  • 支撑对呈批单正文进行扩展,可显示呈批类型中上传的Excel或Word模板,直接在模板中填写信息
  • 支撑上传附件支撑上传附件
  • 支撑将事前呈批单作为借款、报销等其它业务申请时的前置单

事前呈批审批

Submit prior approval and approval

1、事前呈批审批
  • 支撑单笔审批或批量审批呈批单
  • 支撑PC端审批和移动端审批
  • 支撑对报销人、预算部门、项目等信息进行钻取查看,辅助业务审批
  • 支撑查看呈批附件
  • 支撑填写审批意见
  • 支撑查看单据的审批进度
  • 支撑对审批通过的事前呈批单进行打印、下载

借款申请

Loan application

1、借款额度管理
  • 支撑通过Excel导入借款期初数据
  • 支撑按企业或人员设置个人借款额度,对公借款不受限
  • 支撑优先读取针对人员的借款额度设置,人员下无设置时读取其所属企业的统一设置,该企业也没有时,读取其垂直上级企业的统一设置
  • 支撑设置借款总额度、单次借款额度、借款次数、借款期限,可根据管理需要,只启用一种或几种
2、借款申请
  • 支撑企业内个人借款和对公借款
  • 支撑按部门或项目等多种不同口径归集费用
  • 支撑查看个人剩余额度
  • 支撑选择已经审批通过的事前呈批作为借款的前置单
  • 支撑上传电子票据和附件
  • 支撑提交时进行控制规则检查
  • 支撑借款工作委托

借款审批

Loan approval

1、借款审批
  • 支撑PC端审批和移动端审批
  • 支撑单笔审批或批量审批
  • 支撑填写审批意见
  • 支撑在线查看原始票据影像和附件
  • 支撑预算实行情况的辅助查询
  • 支撑审批进度查看
  • 支撑按多种控制规则组合来实现预算控制,防止借款费用超限额支出的风险

借款支付及还款

Loan payment and repayment

1、借款支付
  • 支撑申请人将审批通过的借款单打印并线下提交财务支付
  • 支撑单笔/批量支付、取消支付
  • 支撑部分支付和分次支付
  • 支撑收款信息调整
  • 支撑将待支付单据推送至资金平台进行支付或通过银企直联支付
2、借款还款
  • 支撑对待还款借款单直接还款,部分还款且有多条预算明细时支撑分解本次还款金额到预算明细
  • 支撑申请人或被委托人在报销申请时选择冲抵之前的借款申请
  • 支撑在借款单查看页面查看历次还款、本年尚欠款等信息

报销申请

Submit an expense account to apply for

1、报销申请
  • 支撑普通报销申请和差旅报销申请两大类型
  • 支撑按部门、项目、个人等多种不同口径归集费用
  • 支撑OCR识别发票后,直接填充到报销明细
  • 支撑票实不符时填写实际业务,用于内控
  • 支撑在报销明细中设置是否可抵税
  • 支撑差旅报销时按费用项制定差旅报销标准,且差旅报销时支撑选择多名同行人员
  • 支撑扫码上传发票或从票据库选择已上传发票
  • 支撑上传附件
  • 支撑报销时冲抵借款
  • 支撑一个报销单多个收款人
  • 支撑报销申请时自行查看预算项的可用预算和实行情况
  • 支撑提交时进行控制规则检查

报销审批

To submit an expense account approval

1、报销审批
  • 支撑PC端审批和移动端审批
  • 支撑单笔审批或批量审批报销单
  • 支撑单笔审批或批量审批报销单
  • 支撑在线查看原始票据影像和附件
  • 支撑预算实行情况的辅助查询
  • 支撑审批进度查看
  • 支撑按多种控制规则组合来实现预算控制,防止报销费用超限额支出的风险

报销支付

To submit an expense account to pay

1、报销申请
  • 支撑通过扫描器扫描条形码或者输入条形码关键字查询后支付
  • 支撑分级管理,出纳可对权限范围内企业的单据进行支付
  • 支撑通过待支付导航,按支付方式统计待支付笔数
  • 支撑驳回调整,当有一般性错误时,驳回至财务会计或发起人,调整后直接提交至出纳;当有严重错误时,彻底驳回,发起人需重新走审批
  • 支撑标记待支付单据状态
  • 支撑单笔/批量支付、取消支付
  • 支撑在支付页面调整部分信息
  • 支撑将待支付单据推送至资金平台进行支付或通过银企直联支付

配置分析模型

Configuration analysis model

1、指标管理
  • 支撑按财务、业务多层级定义指标项
  • 支撑为指标项配置图形、钻取页面及数据来源等
2、数据源管理
  • 支撑从本系统及第三方系统获取数据来源
  • 支撑不同数据库和大数据中间件
  • 支撑手动测试数据库配置是否成功
  • 支撑手动连接或断开连接数据源
3、图表设计
  • 支撑快速拖拽方式创建图形报表
  • 支撑多种类型的图表样式设计,实现对数据多维度的分析,展示分析结果
4、监控预警
  • 支撑监控频率、预警条件、警告级别等信息设置
  • 支撑通过待办、短信、邮件等方式接收预警信息
  • 支撑将预警信息转发他人

分析经营指标

Analyze Business Indicators

1、模型导航
  • 支撑驾驶舱、作战墙、分类分析报表等多种展现形式
  • 支撑柱状图、饼图、折线图、散点图、雷达图、价值树等多种图形展现
  • 支撑通过指标图形、报表名称等内容进行钻取分析
2、指标分析
  • 实现对重点指标的监控、跟踪及分析
  • 支撑对关键指标项不同时期不同值类型进行对比
  • 支撑图、表、链接等多种组合方式
  • 满足从上至下、由粗到细、由细到精的多口径、多层级分析需求
3、统计报表
  • 支撑图表展现及多层次钻取分析
  • 支撑将结果导出为EXCEL、WORD、PDF等文件
  • 支撑设置预警条件,满足条件时给出预警提示
4、根源分析
  • 实现对具体业务及单据的根源分析